複式簿記を取り入れて家計管理をしてみよう！
大切なのは純資産で、家計の健康体力を見ていくこと！
っと、いう記事のエクセル編です。
よし、家計管理簿記を始めてみよう！
勘定科目設定して、２段階のプルダウンリストも作れたよ！
次は仕訳作業だね、どうやるの？
こういう方のために優しく解説します。
今回は仕訳帳フォームを作成するよ！
家計管理簿記って何？っという方はこちらから、
今回記事のシリーズ↓
№１_勘定科目を設定する
№２_仕訳帳フォームを作成する ⇒⇒⇒ この記事
№３_精算表を作成する（後編） ⇒⇒⇒ 作成予定
№４_精算表を作成する（後編） ⇒⇒⇒ 作成予定
№５_家計管理グラフを作成する ⇒⇒⇒ 作成予定
では本題です。
仕訳帳のこんなフォームを作成します。
【家計管理簿記】で、一番面倒な作業は仕訳作業。
できるだけ、入力作業の手間、間違いをなくすためのフォームを作成します。
表計算集計で気にすべきは「文字ゆれ」（同じ内容でも文字が統一されてない）です。
この「文字ゆれ」防止のために、選択（プルダウンリスト）入力を設定します。
前回の勘定科目の設定に基づく仕訳帳フォームを作成しましょう。
※「エクセル編」とありますがワタシが使用しているのは「WPS Spreadsheets」です。
「WPS Spreadsheets」でできることは、エクセルで同様にできます。
なので、同じソフト扱いで進めていきますのでご了解ください。
表枠の作成
新しいシートに「仕訳帳2023」という名前を付けます。
表左上をクリックして全体選択しフォントを「游ゴシック（Medium）」に変更。
（「WPS Spreadsheets」では標準フォントになっていないようです）
エクセル２０１３以前の標準フォントは「MS Pゴシック」、
これが２０１６以降は「游（ゆう）ゴシック」に変更されています。
とても見やすい美しいフォントですので、おすすめです。
１行目に下図のような項目名をベタ打ち入力します。
先頭行を太字にしたり中央配置にしたり、
借方貸方の間に太罫線引いたりして、お好みに見やすく整え、
前回解説した「交互色付け」を行います↓
（作成する表枠の行は、あとで追加挿入できるので適当（１２行程度）でいいです）
「範囲選択」⇒「ホーム」⇒「条件付き書式の設定」⇒「新しいルール」
「数式を使用して、書式設定するセルを決定」⇒「=mod(roｗ(),2)=0」っと入力⇒「書式」⇒「塗りつぶし」⇒色を選択（淡い青がおすすめ）⇒「OK」⇒「OK」
見やすくなりましたね！
ちなみに「=mod(roｗ(),2)=0」の意味は、
行番号を２で割って割り切れれば０、すなわち ⇒ 偶数行を色塗りっと、いう意味。
０を１に変更すれば奇数行を色塗りできます。
こういう表枠ができました↓
日付の書式設定
Ｂ２セルに西暦の日付「2023/12/17」を入力した際の表記を「12/17」のように、「月/日」に設定します。
B2を選択して右クリック⇒数値⇒日付⇒5/1（月/日）⇒ＯＫ
この設定でＢ２の入力時には、「ｍｍ/ｄｄ」（年月）の入力で、入力日の西暦も入力されます。
なので、Ｂ２のデータはあくまで「ｙｙｙｙ/ｍｍ/ｄｄ」です。
年をまたぐ入力時には「ｙｙｙｙ」（西暦）に注意が必要です。
「年/月」の書式設定
集計の際に「年/月」のデータが必要になります。
Ｂ２（年/月/日）を引数として、Ｃ２に「年/月」を返し（出力）ます。
今後、関数に関する解説が多くなってきます。
引数とは ⇒ 処理するデータの元のこと、材料のこと
関数とは ⇒ 特定の処理を行うための命令文のこと
返すとは⇒ 出力、結果のこと 「戻り値」などと表現します
C2 セルに下記を入力
=IF(B2=””,””,TEXT(B2,”YY/M”))
この意味は、「B2が空白の場合は空白に、それ以外（データがある場合）はＢ２引数として「年/月」で返す」
っと、いう意味。
Ｂ２を選択し、「Ctrl+;（セミコロン）」Enter（当日の日付を自動入力）で、Ｃ２に「年/月」の戻り値が入力されていることを確認します。
分類のプルダウンリスト（１段目）設定
Ｄ２セルにカーソルを合わせ⇒データ⇒入力規則⇒設定⇒リスト⇒ソースにカーソルを合わせ⇒前回作成した「勘定科目シート」のＣ２～Ｈ２を選択⇒OK
これで分類６項目のプルダウンリストが作成されました。
科目のプルダウンリスト（２段目）設定
※ここの作業は前回記事の設定（２段目プルダウンリスト設定）ができていることが条件です↓
Ｅ２セルにカーソルを合わせ⇒データ⇒入力規則⇒設定⇒リスト⇒「=INDIRECT(D2)」と入力⇒OK
これでＥ２に分類に紐づく２段目のプルダウンリストが設定されました。
２段目プルダウンリスト作成時に「あれ？、できない⁉」ってことがよくあります。
そのほとんどの原因は、科目選択セルの「名前管理」がうまくいっていないことが原因です。
✅ 名前付け制限に違反はないか↓
- 名前の先頭に数字は使えない
※本当は「1_資産」としたいのですが、「環境依存文字」にしてこの制限をかわしています - 名前の先頭に使える文字
- 平仮名・カタカナ・漢字・英字・アンダーバー(_)・円記号()
- 名前に使える文字
- 平仮名・カタカナ・漢字・英字・数字・アンダーバー・ピリオド・円記号()
- その他の記号（ハイフンなど）は使えません。
- 上記以外と1文字利用でのC,c,R,cは使えません。（例：ccはOKだがcはNG）
- セル番地も使えません（例：a1)
- スペースは使えない
スペースは利用できない為、アンダーバーやピリオドで代替。 - 名前に使える字数 … 半角で数えて255文字まで
- 大文字と小文字は区別されない
bagという名前とBAGという名前は同一ファイルに定義できません。
✅ 同じ名前の重複はないか
⇒ あれば消してしまいましょう。
✅ 参照範囲は正しいか
等をチェックしてみてください。
借方金額の書式
Ｆ２に合わせ右クリック⇒書式設定⇒数値⇒桁区切りに✅⇒負の数は赤で()マイナスなし⇒ＯＫ
貸方へコピペともうひと手間
Ｂ２～Ｆ２を選択し右クリック⇒コピー⇒Ｇ２を右クリック⇒形式を選択して貼り付け⇒罫線を除くすべて⇒ＯＫ
貸方の日付はＢ２を引数とします。
Ｂ２が空欄の場合は表示させたくないので
Ｇ２に合わせ「=IF(B２=””,””,B２)」を入力
基本的には行ごとの貸方借方金額は同じになります。
貸方金額は赤で表現したいので「マイナス」を使います。
同じくＦ２が空欄の場合は表示させたくないので
Ｋ２に合わせ「=IF(F2=””,””,F2*-1)」と入力
これで各項目の書式設定ができました。
ここまでのまとめ
Ｂ２の入力データは「西暦/月/日」、「月/日」の表記設定
Ｇ２の引数はＢ２、Ｂ２空欄の場合はＧ２も空欄で返す
Ｃ２の引数はＢ２、Ｈ２の引数はＧ２、それぞれ引数が空欄の場合は空欄で返す
Ｄ２とＩ２は１段目プルダウンリスト
Ｅ２とＪ２は１段目分類に紐づく２段目プルダウンリスト
Ｆ２は数値３桁区切り
Ｋ２の引数はＦ２で赤表記としたいため、「Ｆ２*-1」設定
っと、こういうことです。
入力行のコピー
最後に、下図の赤枠のみを「Delete」キーで削除
Ｂ２～Ｌ２まで選択し、右下に出てくる「+」をつまんで、グッと好きなだけ行をコピーします。
Ａ４縦印刷用に整え
Ｃ列とＨ列の「年月」は、集計に必要なデータで表記的には「日付」と重複する内容です。
Ａ４縦印刷のことを考えると表記しなくていい内容なので、隠します（消すのではありません）。
※非表示を使うのではなく、グループ化で隠します。
C全体を選択⇒データ⇒グループ化
Ｈ列も同じ要領です。
するとこうなって、「-」をクリックすると
Ｃ列、Ｈ列がグループ化することによって隠れました。
あとは、行列幅を修正してＡ４縦印刷用に美しく整えます。
それから今後、コピーを繰り返して使うことのなるので、「基本フォーム」行として色塗りして区別しておき原紙のようなつもりで入力しないままにしておきます。
完成です！
まとめ_仕訳帳フォーム
まとめです。
Ｂ列に「年/月」を入力するとＣＧＨ列に自動入力されます
Ｄ列Ｉ列には、分類のプルダウンリスト
Ｅ列、Ｊ列には分類に紐づく科目のプルダウンリスト
借方金額に金額を入力すれば、貸方金額に同額を赤字入力
印刷時にはＣ列、Ｈ列は「－」をクリックして隠して印刷
これで、仕訳帳フォームが完成しました。
さて、次回はこのフォームにバンバンデータを入れていきます。
では、また！
コメント